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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
AP Constructions | 172 733.00 | 67 440.00 | 105 293.00 | 172 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 830.00 | 104 483.00 | 112 346.00 | 216 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 226.00 | 101 405.00 | 43 820.00 | 145 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 305.00 | 274 520.00 | 287 785.00 | 562 305.00 |
BT Marchandises | 199 431.00 | | 199 431.00 | 199 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
BZ Autres créances | 310 181.00 | | 310 181.00 | 310 181.00 |
CF Disponibilités | 382 574.00 | | 382 574.00 | 382 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 826.00 | | 943 826.00 | 943 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 132.00 | 274 520.00 | 1 231 612.00 | 1 506 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 675 138.00 | | | 675 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 344.00 | | | 109 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DL TOTAL (I) | 802 432.00 | | | 802 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 285.00 | | | 120 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 352.00 | | | 184 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 231.00 | | | 104 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 179.00 | | | 429 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 612.00 | | | 1 231 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 221.00 | | | 331 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 807.00 | | 9 009.00 | 585 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 510.00 | 562 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 510.00 | 534 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 351.00 | | 8 949.00 | 558 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | 60.00 | 3 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 337.00 | 39 693.00 | 32 510.00 | 267 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 147.00 | 39 693.00 | 32 510.00 | 266 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 353.00 | 184 353.00 | | 184 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 285.00 | 22 617.00 | 62 791.00 | 120 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 181.00 | 310 181.00 | | 310 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 391.00 | 361 821.00 | 2 570.00 | 364 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 890.00 | 331 222.00 | 62 791.00 | 428 890.00 |