| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 725.00 | 28 003.00 | 10 722.00 | 38 725.00 |
040 Immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 275.00 | 28 003.00 | 122 272.00 | 150 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
084 Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
110 Total général Actif | 167 655.00 | 28 003.00 | 139 652.00 | 167 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 652.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 051.00 | | | 179 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 777.00 | | | 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
242 Autres charges externes. | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
252 Charges sociales | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 047.00 | | | 182 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |