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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 141.00 | 29 681.00 | 10 460.00 | 40 141.00 |
040 Immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 785.00 | 29 681.00 | 122 104.00 | 151 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
084 Disponibilités | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
110 Total général Actif | 174 811.00 | 29 681.00 | 145 130.00 | 174 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 557.00 | 176 050.00 | | 149 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
230 Autres produits | 13 035.00 | 3 001.00 | | 13 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 608.00 | 179 051.00 | | 176 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 485.00 | 777.00 | | -2 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 030.00 | 23 914.00 | | 22 030.00 |
242 Autres charges externes. | 41 047.00 | 43 080.00 | | 41 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 2 307.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 077.00 | 87 410.00 | | 93 077.00 |
252 Charges sociales | 17 380.00 | 23 121.00 | | 17 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | 1 240.00 | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 198.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 242.00 | 182 047.00 | | 175 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 366.00 | -2 996.00 | | 1 366.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 5 400.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 144.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 383.00 | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 848.00 | 1 886.00 | | 1 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |