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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 360.00 | 31 745.00 | 10 615.00 | 42 360.00 |
040 Immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 005.00 | 31 745.00 | 122 260.00 | 154 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
110 Total général Actif | 164 700.00 | 31 745.00 | 132 955.00 | 164 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 033.00 | 149 557.00 | | 177 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 016.00 | | |
230 Autres produits | 17 247.00 | 13 035.00 | | 17 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 280.00 | 176 608.00 | | 194 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 485.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 123.00 | 22 030.00 | | 26 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 46 997.00 | 41 047.00 | | 46 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 2 229.00 | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 714.00 | 93 077.00 | | 97 714.00 |
252 Charges sociales | 20 911.00 | 17 380.00 | | 20 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 064.00 | 1 677.00 | | 2 064.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 287.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 844.00 | 175 242.00 | | 196 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 564.00 | 1 366.00 | | -2 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 833.00 | 1 000.00 | | 7 833.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 130.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 688.00 | 62.00 | | 3 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 326.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 274.00 | 1 848.00 | | 1 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |