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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 941.00 | 66 351.00 | 2 590.00 | 68 941.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | 2 607.00 | 34 438.00 | 37 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 285.00 | 271 755.00 | 51 530.00 | 323 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 567.00 | 62 873.00 | 22 695.00 | 85 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 325.00 | 403 585.00 | 241 740.00 | 645 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 328.00 | | 169 328.00 | 169 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 547.00 | | 461 547.00 | 461 547.00 |
BZ Autres créances | 222 528.00 | | 222 528.00 | 222 528.00 |
CF Disponibilités | 458 395.00 | | 458 395.00 | 458 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 113.00 | | 1 334 113.00 | 1 334 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 438.00 | 403 585.00 | 1 575 853.00 | 1 979 438.00 |
CU Autres participations | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 165 393.00 | 188 922.00 | | 165 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 108.00 | -23 530.00 | | 230 108.00 |
DL TOTAL (I) | 599 000.00 | 368 893.00 | | 599 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 375 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 078.00 | 66 728.00 | | 307 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 464.00 | 71 752.00 | | 70 464.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 325.00 | | 2 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 145.00 | 10 055.00 | | 22 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 853.00 | 523 860.00 | | 976 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 853.00 | 892 753.00 | | 1 575 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 853.00 | 248 860.00 | | 801 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 457.00 | | 189 034.00 | 611 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 165.00 | 645 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 062.00 | 204 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 104.00 | 408 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 835.00 | | 138 236.00 | 79 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 441.00 | | 50 515.00 | 499 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 182.00 | | 283.00 | 32 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 112.00 | 26 639.00 | 155 165.00 | 532 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 835.00 | 3 185.00 | 14 062.00 | 79 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 277.00 | 23 454.00 | 141 104.00 | 452 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 100 000.00 | 175 000.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 078.00 | 307 078.00 | | 307 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
UX Autres créances clients | 461 547.00 | 461 547.00 | | 461 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 528.00 | 222 528.00 | | 222 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 637.00 | 700 246.00 | 31 391.00 | 731 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 853.00 | 801 853.00 | 175 000.00 | 976 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |