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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 941.00 | 67 407.00 | 1 534.00 | 68 941.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 829.00 | 288 430.00 | 77 399.00 | 365 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 437.00 | 70 513.00 | 37 924.00 | 108 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 321.00 | 458 239.00 | 297 082.00 | 755 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 460.00 | | 563 460.00 | 563 460.00 |
BN En cours de production de biens | 390 457.00 | | 390 457.00 | 390 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 408.00 | | 983 408.00 | 983 408.00 |
BZ Autres créances | 218 318.00 | | 218 318.00 | 218 318.00 |
CF Disponibilités | 932 683.00 | | 932 683.00 | 932 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 343.00 | | 3 115 343.00 | 3 115 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 665.00 | 458 239.00 | 3 412 425.00 | 3 870 665.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 586.00 | 31 890.00 | 132 696.00 | 164 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 334 228.00 | 165 393.00 | | 334 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 595.00 | 230 108.00 | | 166 595.00 |
DL TOTAL (I) | 704 323.00 | 599 000.00 | | 704 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | 275 000.00 | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 438.00 | 307 078.00 | | 370 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 402.00 | 70 464.00 | | 232 402.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 2 166.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279 705.00 | 22 145.00 | | 1 279 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 102.00 | 976 853.00 | | 2 708 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 425.00 | 1 575 853.00 | | 3 412 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 102.00 | 801 853.00 | | 2 583 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 541 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 645 490.00 | |
FM Production stockée | | | 390 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 654.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 3 491.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 3 491.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -3 491.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 222.00 | -131 980.00 | | -134 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 198.00 | 1 924 021.00 | | 2 050 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 603.00 | 1 693 913.00 | | 1 883 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 595.00 | 230 108.00 | | 166 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 325.00 | | 245 064.00 | 645 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 068.00 | 755 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 068.00 | 68 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 008.00 | | | 204 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 852.00 | | 65 414.00 | 408 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 465.00 | | 15 064.00 | 32 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 585.00 | 54 654.00 | | 403 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 283.00 | -2 607.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 958.00 | 1 056.00 | 2 607.00 | 68 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 628.00 | 24 315.00 | | 334 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 438.00 | 370 438.00 | | 370 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 402.00 | 232 402.00 | | 232 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
UX Autres créances clients | 983 408.00 | 983 408.00 | | 983 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 400 000.00 | 125 000.00 | 525 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 318.00 | 218 318.00 | | 218 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 857.00 | 1 223 418.00 | 46 439.00 | 1 269 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 102.00 | 2 583 102.00 | 125 000.00 | 2 708 102.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 279 705.00 | 1 279 705.00 | | 1 279 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |