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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 941.00 | 68 463.00 | 478.00 | 68 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 630.00 | | 380 630.00 | 380 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 377.00 | 312 585.00 | 75 792.00 | 388 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 997.00 | 83 069.00 | 48 928.00 | 131 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 146.00 | 550 868.00 | 631 278.00 | 1 182 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 885.00 | | 160 885.00 | 160 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
BZ Autres créances | 169 411.00 | | 169 411.00 | 169 411.00 |
CF Disponibilités | 1 018 986.00 | | 1 018 986.00 | 1 018 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 777.00 | | 1 513 777.00 | 1 513 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 923.00 | 550 868.00 | 2 145 055.00 | 2 695 923.00 |
CU Autres participations | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 586.00 | 86 752.00 | 77 834.00 | 164 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 463 379.00 | 334 228.00 | | 463 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 566.00 | 166 595.00 | | 569 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 445.00 | 704 323.00 | | 1 236 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 101.00 | 300 000.00 | | 300 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 000.00 | 525 000.00 | | 425 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 424.00 | 370 438.00 | | 86 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 951.00 | 232 402.00 | | 96 951.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 556.00 | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 279 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 610.00 | 2 708 102.00 | | 908 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 055.00 | 3 412 425.00 | | 2 145 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 860.00 | 2 583 102.00 | | 587 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 586.00 | | | 164 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 941.00 | 380 630.00 | | 68 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 529.00 | 86.00 | | 47 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 239.00 | 92 629.00 | | 458 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 890.00 | 54 862.00 | | 31 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 407.00 | 1 056.00 | | 67 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 943.00 | 36 711.00 | | 358 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 000.00 | 100 000.00 | 265 000.00 | 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
UX Autres créances clients | 146 380.00 | 146 380.00 | | 146 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 101.00 | 37 241.00 | 262 860.00 | 300 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 411.00 | 169 411.00 | | 169 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 415.00 | 333 906.00 | 46 509.00 | 380 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 610.00 | 320 750.00 | 527 860.00 | 908 610.00 |