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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 591.00 | 8 282.00 | 309.00 | 8 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 824.00 | 29 220.00 | 12 604.00 | 41 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 155.00 | 38 242.00 | 12 913.00 | 51 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 449.00 | 1 085.00 | 185 364.00 | 186 449.00 |
BZ Autres créances | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CF Disponibilités | 999 320.00 | | 999 320.00 | 999 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 400.00 | 1 085.00 | 1 229 315.00 | 1 230 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 555.00 | 39 327.00 | 1 242 228.00 | 1 281 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 541.00 | | | 441 541.00 |
DG Autres réserves | 530 623.00 | | | 530 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 902.00 | | | 123 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 067.00 | | | 1 151 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 228.00 | | | 1 242 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 662.00 | 6 346.00 | 4 766.00 | 36 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 922.00 | 6 346.00 | 4 766.00 | 35 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 674.00 | 205 674.00 | | 205 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 674.00 | 205 674.00 | | 205 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |