| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 591.00 | 8 383.00 | 209.00 | 8 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 324.00 | 25 849.00 | 7 475.00 | 33 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 655.00 | 34 972.00 | 7 683.00 | 42 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 999.00 | 1 085.00 | 173 914.00 | 174 999.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 1 164 803.00 | | 1 164 803.00 | 1 164 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 894.00 | 1 085.00 | 1 367 809.00 | 1 368 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 549.00 | 36 057.00 | 1 375 493.00 | 1 411 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 541.00 | | | 441 541.00 |
DG Autres réserves | 649 526.00 | | | 649 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 214.00 | | | 1 255 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 493.00 | | | 1 375 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 242.00 | 5 230.00 | 8 500.00 | 38 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 502.00 | 5 230.00 | 8 500.00 | 37 502.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 740.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 794.00 | 186 794.00 | | 186 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 794.00 | 186 794.00 | | 186 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |