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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 591.00 | 8 484.00 | 108.00 | 8 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 324.00 | 29 541.00 | 3 783.00 | 33 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 655.00 | 38 765.00 | 3 890.00 | 42 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 068.00 | 1 085.00 | 200 983.00 | 202 068.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 1 312 341.00 | | 1 312 341.00 | 1 312 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 753.00 | 1 085.00 | 1 542 668.00 | 1 543 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 408.00 | 39 850.00 | 1 546 558.00 | 1 586 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 541.00 | 441 541.00 | | 441 541.00 |
DG Autres réserves | 753 672.00 | 649 526.00 | | 753 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 710.00 | 109 146.00 | | 109 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 924.00 | 1 255 214.00 | | 1 359 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 913.00 | 32 749.00 | | 51 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 464.00 | 45 980.00 | | 41 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 988.00 | 36 077.00 | | 86 988.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | 5 474.00 | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 634.00 | 120 279.00 | | 186 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 558.00 | 1 375 493.00 | | 1 546 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 634.00 | 120 279.00 | | 186 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 972.00 | 3 793.00 | | 34 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 232.00 | 3 793.00 | | 34 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VI Groupe et associés | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 410.00 | 214 410.00 | | 214 410.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 634.00 | 186 634.00 | | 186 634.00 |