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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 218.00 | 13 521.00 | 5 698.00 | 19 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 503.00 | 16 477.00 | 18 026.00 | 34 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 721.00 | 29 998.00 | 33 724.00 | 63 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 104.00 | 1 715.00 | 15 389.00 | 17 104.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 209.00 | 1 715.00 | 24 494.00 | 26 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 931.00 | 31 713.00 | 58 218.00 | 89 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
DH Report à nouveau | -12 461.00 | -15 992.00 | | -12 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 794.00 | 3 531.00 | | 11 794.00 |
DL TOTAL (I) | 27 552.00 | 15 758.00 | | 27 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 3 253.00 | | 2 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 547.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414.00 | 7 194.00 | | 7 414.00 |
EA Autres dettes | | 3 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 666.00 | 16 557.00 | | 30 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 218.00 | 32 316.00 | | 58 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 479.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | -479.00 | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 303.00 | 48 372.00 | | 66 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 509.00 | 44 841.00 | | 54 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 794.00 | 3 531.00 | | 11 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 808.00 | 3 845.00 | 1 656.00 | 27 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 808.00 | 3 845.00 | 1 656.00 | 27 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 787.00 | 3 544.00 | 12 243.00 | 15 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 362.00 | 16 119.00 | 12 243.00 | 28 362.00 |