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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 858.00 | 42 072.00 | 19 786.00 | 61 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 858.00 | 42 072.00 | 29 786.00 | 71 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 188.00 | 980.00 | 23 208.00 | 24 188.00 |
072 Créances – Autres | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 605.00 | 980.00 | 35 625.00 | 36 605.00 |
110 Total général Actif | 108 463.00 | 43 052.00 | 65 411.00 | 108 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 978.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 989.00 | 50 820.00 | | 55 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 113.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 491.00 | 57 433.00 | | 57 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 741.00 | 7 493.00 | | 2 741.00 |
242 Autres charges externes. | 20 215.00 | 22 538.00 | | 20 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 603.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 195.00 | 21 908.00 | | 21 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 063.00 | 6 011.00 | | 6 063.00 |
256 Dotations aux provisions | | 480.00 | | |
262 Autres charges | | 1 215.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 011.00 | 60 248.00 | | 51 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 480.00 | -2 814.00 | | 6 480.00 |
290 Produits exceptionnels | | 92.00 | | |
294 Charges financières | 308.00 | 330.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 865.00 | 188.00 | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 306.00 | -3 241.00 | | 4 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |