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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 397.00 | 36 009.00 | 20 389.00 | 56 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 397.00 | 36 009.00 | 30 389.00 | 66 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 882.00 | 980.00 | 11 902.00 | 12 882.00 |
072 Créances – Autres | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
084 Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 735.00 | 980.00 | 22 755.00 | 23 735.00 |
110 Total général Actif | 90 132.00 | 36 989.00 | 53 143.00 | 90 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | -667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 820.00 | 62 138.00 | | 50 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 113.00 | 4 165.00 | | 2 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 433.00 | 66 303.00 | | 57 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 493.00 | 6 466.00 | | 7 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 92.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 538.00 | 17 519.00 | | 22 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 555.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 908.00 | 24 565.00 | | 21 908.00 |
252 Charges sociales | | -13.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 011.00 | 3 845.00 | | 6 011.00 |
256 Dotations aux provisions | 480.00 | | | 480.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | 1.00 | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 248.00 | 53 031.00 | | 60 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 814.00 | 13 272.00 | | -2 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 223.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 1 256.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 241.00 | 11 794.00 | | -3 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 480.00 | | | 480.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |