| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 21 948.00 | 11 834.00 | 10 114.00 | 21 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 516.00 | 22 626.00 | 14 890.00 | 37 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 005.00 | 261 536.00 | 64 468.00 | 326 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 147.00 | 298 746.00 | 217 400.00 | 516 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 290.00 | 2 500.00 | 45 790.00 | 48 290.00 |
BZ Autres créances | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CF Disponibilités | 462 309.00 | | 462 309.00 | 462 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 121.00 | 2 500.00 | 553 621.00 | 556 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 267.00 | 301 246.00 | 771 021.00 | 1 072 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 359 719.00 | 361 401.00 | | 359 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 403.00 | 118 318.00 | | 105 403.00 |
DL TOTAL (I) | 470 622.00 | 485 219.00 | | 470 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 810.00 | 36 043.00 | | 33 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 487.00 | 158 567.00 | | 168 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 294.00 | 111 290.00 | | 85 294.00 |
EA Autres dettes | 12 807.00 | 8 655.00 | | 12 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 399.00 | 314 555.00 | | 300 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 021.00 | 799 774.00 | | 771 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 399.00 | 314 555.00 | | 300 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 722.00 | | 1 530 722.00 | 1 530 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 722.00 | | 1 530 722.00 | 1 530 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 178.00 | 60 131.00 | | 57 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 701.00 | 3 122.00 | | 4 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 648.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 289.00 | 1 622 781.00 | | 1 591 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 886.00 | 1 504 463.00 | | 1 485 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 403.00 | 118 318.00 | | 105 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 254.00 | | 7 907.00 | 527 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 014.00 | 127 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 014.00 | 516 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 562.00 | | 7 907.00 | 377 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 942.00 | | | 146 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 990.00 | 19 756.00 | | 278 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 240.00 | 19 756.00 | | 276 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 487.00 | 168 487.00 | | 168 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 825.00 | 103 825.00 | 100 000.00 | 203 825.00 |
VW T.V.A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 589.00 | 266 589.00 | | 266 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 388.00 | 8 943.00 | | 7 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 171.00 | 2 963.00 | | 3 171.00 |
ST Autres comptes | 207 642.00 | 273 585.00 | | 207 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 276.00 | 72 103.00 | | 72 276.00 |
YT Sous‐traitance | 69 973.00 | 57 214.00 | | 69 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 220.00 | 4 611.00 | | 3 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 983.00 | 10 365.00 | | 25 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 812.00 | 7 744.00 | | 26 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 200.00 | 16 687.00 | | 34 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 300.00 | 201 103.00 | | 195 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 069.00 | 116 727.00 | | 107 069.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 266.00 | 420 839.00 | | 382 266.00 |