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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 21 948.00 | 16 050.00 | 5 898.00 | 21 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 980.00 | 31 539.00 | 27 441.00 | 58 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 390.00 | 286 574.00 | 87 816.00 | 374 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 068.00 | 336 912.00 | 221 156.00 | 558 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 773.00 | | 83 773.00 | 83 773.00 |
BZ Autres créances | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 573 985.00 | | 573 985.00 | 573 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 715.00 | | 710 715.00 | 710 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 784.00 | 336 912.00 | 931 871.00 | 1 268 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 955.00 | 365 122.00 | | 272 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 259.00 | -92 168.00 | | 197 259.00 |
DL TOTAL (I) | 475 714.00 | 278 455.00 | | 475 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 400.00 | 57 187.00 | | 64 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 901.00 | 189 595.00 | | 121 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 025.00 | 98 946.00 | | 112 025.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 9 659.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 157.00 | 505 386.00 | | 456 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 871.00 | 783 841.00 | | 931 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 525.00 | 505 386.00 | | 318 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
FG Production vendue services | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 418.00 | | 1 037 418.00 | 1 037 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 145.00 | 55 070.00 | | 49 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 780.00 | 3 356.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 020.00 | 1 178 072.00 | | 1 162 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 761.00 | 1 270 240.00 | | 964 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 259.00 | -92 168.00 | | 197 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 439.00 | | 41 629.00 | 516 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 689.00 | | 41 629.00 | 413 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 547.00 | 26 365.00 | | 310 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 797.00 | 26 365.00 | | 307 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 368.00 | 137 632.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 097.00 | 110 097.00 | 100 000.00 | 210 097.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 757.00 | 254 125.00 | 137 632.00 | 391 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | 9 476.00 | | 5 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | 2 806.00 | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 145 564.00 | 180 968.00 | | 145 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 613.00 | 72 075.00 | | 72 613.00 |
YT Sous‐traitance | 57 337.00 | 68 042.00 | | 57 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501.00 | 1 643.00 | | 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 188.00 | 12 387.00 | | 13 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 777.00 | 10 418.00 | | 9 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 678.00 | 19 894.00 | | 15 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 700.00 | 141 327.00 | | 132 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 241.00 | 92 848.00 | | 87 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 965.00 | 337 921.00 | | 291 965.00 |