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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258.00 | 2 198.00 | 1 059.00 | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 061.00 | 71 213.00 | 848.00 | 72 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 916.00 | 73 411.00 | 39 505.00 | 112 916.00 |
BZ Autres créances | 1 658 856.00 | | 1 658 856.00 | 1 658 856.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 003.00 | | 1 667 003.00 | 1 667 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 919.00 | 73 411.00 | 1 706 508.00 | 1 779 919.00 |
CU Autres participations | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 172.00 | 179 328.00 | | 214 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499.00 | 34 844.00 | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 247 671.00 | 216 172.00 | | 247 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 646.00 | 1 504 904.00 | | 1 452 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701.00 | 1 376.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 837.00 | 1 506 770.00 | | 1 458 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 508.00 | 1 722 942.00 | | 1 706 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 452 646.00 | | | 1 452 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 442.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 442.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 543.00 | -442.00 | | 12 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 6 756.00 | | 12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 213.00 | 71 227.00 | | 70 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 714.00 | 36 383.00 | | 38 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 499.00 | 34 844.00 | | 31 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 938.00 | | 978.00 | 111 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 340.00 | | 978.00 | 74 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 187.00 | 7 224.00 | | 66 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 187.00 | 7 224.00 | | 66 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 346.00 | 1 263 346.00 | | 1 263 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 646.00 | 1 452 646.00 | | 1 452 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 757.00 | 392 757.00 | | 392 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 293.00 | 1 659 293.00 | | 1 659 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 837.00 | 1 458 837.00 | | 1 458 837.00 |