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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 1 809.00 | 108.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 225.00 | 1 014.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 754.00 | 3 084.00 | 38 670.00 | 41 754.00 |
BZ Autres créances | 1 697 765.00 | 56 887.00 | 1 640 879.00 | 1 697 765.00 |
CF Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 700 148.00 | 56 887.00 | 1 643 262.00 | 1 700 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 902.00 | 59 971.00 | 1 681 932.00 | 1 741 902.00 |
CU Autres participations | 37 598.00 | 50.00 | 37 548.00 | 37 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 671.00 | 214 172.00 | | 245 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 129.00 | 31 499.00 | | -13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 234 542.00 | 247 671.00 | | 234 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 836.00 | 1 452 646.00 | | 1 439 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 491.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908.00 | 5 701.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 390.00 | 1 458 837.00 | | 1 447 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 932.00 | 1 706 508.00 | | 1 681 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 390.00 | 1 458 837.00 | | 1 447 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 439 836.00 | | | 1 439 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 612.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 266.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 12 543.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | 12 460.00 | | 17 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 383.00 | 70 213.00 | | 80 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 511.00 | 38 714.00 | | 93 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 129.00 | 31 499.00 | | -13 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 916.00 | | 674.00 | 112 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 836.00 | 41 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 836.00 | 4 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 318.00 | | 674.00 | 75 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 411.00 | 1 044.00 | 71 421.00 | 73 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 411.00 | 1 044.00 | 71 421.00 | 73 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 025.00 | 1 355 025.00 | | 1 355 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 836.00 | 1 439 836.00 | | 1 439 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 466.00 | 342 466.00 | | 342 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 765.00 | 1 697 765.00 | | 1 697 765.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 390.00 | 1 447 390.00 | | 1 447 390.00 |