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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 776.00 | 463.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 754.00 | 3 743.00 | 38 011.00 | 41 754.00 |
BZ Autres créances | 1 741 711.00 | 56 887.00 | 1 684 824.00 | 1 741 711.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 417.00 | 56 887.00 | 1 685 530.00 | 1 742 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 171.00 | 60 629.00 | 1 723 542.00 | 1 784 171.00 |
CU Autres participations | 37 598.00 | 50.00 | 37 548.00 | 37 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 671.00 | 245 671.00 | | 245 671.00 |
DH Report à nouveau | -13 129.00 | | | -13 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 962.00 | -13 129.00 | | 72 962.00 |
DL TOTAL (I) | 307 504.00 | 234 542.00 | | 307 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 297.00 | 1 439 836.00 | | 1 413 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094.00 | 5 908.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 038.00 | 1 447 390.00 | | 1 416 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 542.00 | 1 681 932.00 | | 1 723 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 413 297.00 | | | 1 413 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | 17 158.00 | | 13 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 665.00 | 80 383.00 | | 95 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 702.00 | 93 511.00 | | 22 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 962.00 | -13 129.00 | | 72 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034.00 | 658.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 658.00 | | 3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 651.00 | 1 448 651.00 | | 1 448 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 297.00 | 1 413 297.00 | | 1 413 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 135.00 | 290 135.00 | | 290 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 711.00 | 1 741 711.00 | | 1 741 711.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 038.00 | 1 416 038.00 | | 1 416 038.00 |