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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 223.00 | 225 825.00 | 35 398.00 | 261 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 533.00 | 122 818.00 | 53 715.00 | 176 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 736.00 | 348 643.00 | 245 093.00 | 593 736.00 |
BT Marchandises | 170 361.00 | | 170 361.00 | 170 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 746.00 | | 237 746.00 | 237 746.00 |
BZ Autres créances | 132 021.00 | | 132 021.00 | 132 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 146 731.00 | | 146 731.00 | 146 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 376.00 | | 687 376.00 | 687 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 112.00 | 348 643.00 | 932 469.00 | 1 281 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
DL TOTAL (I) | 281 886.00 | | | 281 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 073.00 | | | 130 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 643.00 | | | 317 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 583.00 | | | 650 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 469.00 | | | 932 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 050.00 | | | 553 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 090.00 | | 1 707 090.00 | 1 707 090.00 |
FG Production vendue services | 958 060.00 | | 958 060.00 | 958 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 150.00 | | 2 665 150.00 | 2 665 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 618.00 | |
GE Autres charges | | | 30 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 094.00 | | | 2 704 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 443.00 | | | 2 623 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 529.00 | 51 618.00 | 20 503.00 | 317 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 529.00 | 51 618.00 | 20 503.00 | 317 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 317 529.00 | 51 618.00 | 20 503.00 | 317 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 529.00 | 51 618.00 | 20 503.00 | 317 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 643.00 | 317 643.00 | | 317 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 073.00 | 32 540.00 | 84 068.00 | 130 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 265.00 | 370 265.00 | | 370 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 845.00 | 370 265.00 | 6 580.00 | 376 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 583.00 | 553 050.00 | 84 068.00 | 650 583.00 |