| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 587.00 | 166 001.00 | 10 586.00 | 176 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 022.00 | 138 707.00 | 32 315.00 | 171 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 589.00 | 304 708.00 | 138 881.00 | 443 589.00 |
BT Marchandises | 139 675.00 | | 139 675.00 | 139 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 710.00 | | 196 710.00 | 196 710.00 |
BZ Autres créances | 215 126.00 | | 215 126.00 | 215 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 211 014.00 | | 211 014.00 | 211 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 917.00 | | 764 917.00 | 764 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 506.00 | 304 708.00 | 903 798.00 | 1 208 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 886.00 | | | 251 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 285 288.00 | | | 285 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 584.00 | | | 202 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 408.00 | | | 237 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
EA Autres dettes | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 510.00 | | | 618 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 798.00 | | | 903 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 261.00 | | | 535 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 611.00 | | 1 450 611.00 | 1 450 611.00 |
FG Production vendue services | 831 887.00 | | 831 887.00 | 831 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 498.00 | | 2 282 498.00 | 2 282 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 470.00 | |
GE Autres charges | | | 25 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 778.00 | | | 2 460 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 376.00 | | | 2 457 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 643.00 | 45 470.00 | 89 405.00 | 348 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 643.00 | 45 470.00 | 89 405.00 | 348 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 408.00 | 237 408.00 | | 237 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 652.00 | 101 652.00 | | 101 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 584.00 | 119 335.00 | 79 303.00 | 202 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 209.00 | 414 209.00 | | 414 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 789.00 | 414 209.00 | 6 580.00 | 420 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 510.00 | 535 261.00 | 79 303.00 | 618 510.00 |