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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 852.00 | 157 904.00 | 17 948.00 | 175 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 892.00 | 96 214.00 | 13 678.00 | 109 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 724.00 | 254 118.00 | 127 606.00 | 381 724.00 |
BT Marchandises | 177 771.00 | | 177 771.00 | 177 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 671.00 | | 306 671.00 | 306 671.00 |
BZ Autres créances | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 450 603.00 | | 450 603.00 | 450 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 876.00 | | 999 876.00 | 999 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 600.00 | 254 118.00 | 1 127 482.00 | 1 381 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 255 288.00 | | | 255 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
DL TOTAL (I) | 371 140.00 | | | 371 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 802.00 | | | 157 802.00 |
EA Autres dettes | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 342.00 | | | 756 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 482.00 | | | 1 127 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 960.00 | | | 633 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 687.00 | | 1 793 687.00 | 1 793 687.00 |
FG Production vendue services | 857 309.00 | | 857 309.00 | 857 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 996.00 | | 2 650 996.00 | 2 650 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 252.00 | |
GE Autres charges | | | 24 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 834.00 | | | -6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 658.00 | | | 2 711 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 807.00 | | | 2 625 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 708.00 | 15 252.00 | 65 842.00 | 304 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 708.00 | 15 252.00 | 65 842.00 | 304 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 020.00 | 380 020.00 | | 380 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 770.00 | 44 388.00 | 122 383.00 | 166 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 482.00 | 371 482.00 | | 371 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 062.00 | 371 482.00 | 6 580.00 | 378 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 342.00 | 633 960.00 | 122 383.00 | 756 342.00 |