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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 165.00 | 12 509.00 | 6 656.00 | 19 165.00 |
040 Immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 622.00 | 14 645.00 | 20 976.00 | 35 622.00 |
060 Stock marchandises | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
084 Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
110 Total général Actif | 49 836.00 | 14 645.00 | 35 191.00 | 49 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 576.00 | | | 576.00 |
230 Autres produits | 321.00 | | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
242 Autres charges externes. | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
252 Charges sociales | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 228.00 | | | 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 502.00 | | | 13 502.00 |