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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 800.00 | 26 492.00 | 47 308.00 | 73 800.00 |
040 Immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 289.00 | 28 628.00 | 63 661.00 | 92 289.00 |
060 Stock marchandises | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
072 Créances – Autres | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
084 Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
110 Total général Actif | 187 493.00 | 28 628.00 | 158 865.00 | 187 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 314 652.00 | | | 314 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 833.00 | | | 317 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 488.00 | | | 166 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
252 Charges sociales | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 051.00 | | | 310 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 770.00 | | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |