| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 818.00 | 17 260.00 | 34 558.00 | 51 818.00 |
040 Immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 217.00 | 19 396.00 | 50 821.00 | 70 217.00 |
060 Stock marchandises | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
084 Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
110 Total général Actif | 85 044.00 | 19 396.00 | 65 648.00 | 85 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 405.00 | | | 170 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 607.00 | | | 607.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 092.00 | | | 171 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
242 Autres charges externes. | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
252 Charges sociales | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |