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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 907.00 | 16 963.00 | 22 943.00 | 39 907.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 691.00 | 366 356.00 | 145 334.00 | 511 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 025.00 | 25 129.00 | 10 896.00 | 36 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 879.00 | 408 450.00 | 212 428.00 | 620 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
BN En cours de production de biens | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 772.00 | | 297 772.00 | 297 772.00 |
BZ Autres créances | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 187 216.00 | | 187 216.00 | 187 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 852.00 | | 627 852.00 | 627 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 731.00 | 408 450.00 | 840 281.00 | 1 248 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 329 606.00 | | | 329 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 369 717.00 | | | 369 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 264.00 | | | 208 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 279.00 | | | 81 279.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 564.00 | | | 470 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 281.00 | | | 840 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 504.00 | | | 371 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 568.00 | | 1 327 568.00 | 1 327 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 568.00 | | 1 327 568.00 | 1 327 568.00 |
FM Production stockée | | | -11 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 619.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 466.00 | | | 1 353 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 855.00 | | | 1 340 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 116.00 | | 52 404.00 | 608 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 640.00 | 620 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 640.00 | 547 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 433.00 | | 26 975.00 | 32 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 928.00 | | 25 429.00 | 561 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 325.00 | 59 619.00 | 11 494.00 | 360 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | 4 058.00 | | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 419.00 | 55 562.00 | 11 494.00 | 347 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 047.00 | 170 047.00 | | 170 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
UX Autres créances clients | 297 773.00 | 297 773.00 | | 297 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 958.00 | 108 898.00 | 99 060.00 | 207 958.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 724.00 | 311 969.00 | 13 755.00 | 325 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 564.00 | 371 504.00 | 99 060.00 | 470 564.00 |