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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 511.00 | 16 474.00 | 1 036.00 | 17 511.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 024.00 | 450 786.00 | 87 237.00 | 538 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 666.00 | 41 641.00 | 19 024.00 | 60 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 723.00 | 508 902.00 | 140 821.00 | 649 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 685.00 | | 110 685.00 | 110 685.00 |
BN En cours de production de biens | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 412.00 | | 209 412.00 | 209 412.00 |
BZ Autres créances | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 366 699.00 | | 366 699.00 | 366 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 757.00 | | 799 757.00 | 799 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 481.00 | 508 902.00 | 940 579.00 | 1 449 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 448 247.00 | | | 448 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
DL TOTAL (I) | 560 970.00 | | | 560 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
EA Autres dettes | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 608.00 | | | 379 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 579.00 | | | 940 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 212.00 | | | 316 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 478.00 | | 15 201.00 | 659 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 955.00 | 649 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 396.00 | 37 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | 598 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 049.00 | | 15 201.00 | 586 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 224.00 | 68 634.00 | 24 955.00 | 465 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 045.00 | 12 826.00 | 22 396.00 | 26 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 179.00 | 55 808.00 | 2 559.00 | 439 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
UX Autres créances clients | 209 412.00 | 209 412.00 | | 209 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 938.00 | 41 542.00 | 63 396.00 | 104 938.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 483.00 | 244 461.00 | 14 022.00 | 258 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 609.00 | 316 213.00 | 63 396.00 | 379 609.00 |