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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 907.00 | 26 044.00 | 13 862.00 | 39 907.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 315.00 | 407 332.00 | 124 982.00 | 532 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 734.00 | 31 845.00 | 21 888.00 | 53 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 478.00 | 465 223.00 | 194 254.00 | 659 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 430.00 | | 103 430.00 | 103 430.00 |
BN En cours de production de biens | 70 208.00 | | 70 208.00 | 70 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 203.00 | | 216 203.00 | 216 203.00 |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CF Disponibilités | 364 677.00 | | 364 677.00 | 364 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 999.00 | | 770 999.00 | 770 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 477.00 | 465 223.00 | 965 253.00 | 1 430 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 342 217.00 | | | 342 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
DL TOTAL (I) | 505 747.00 | | | 505 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 849.00 | | | 155 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 506.00 | | | 459 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 253.00 | | | 965 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 377.00 | | | 369 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 879.00 | 38 599.00 | | 620 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 717.00 | 38 332.00 | | 547 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 755.00 | 267.00 | | 13 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 450.00 | 56 773.00 | | 408 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 964.00 | 9 081.00 | | 16 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 486.00 | 47 693.00 | | 391 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 850.00 | 155 850.00 | | 155 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 953.00 | 140 953.00 | | 140 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 204.00 | 216 204.00 | | 216 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 168.00 | 61 039.00 | 90 129.00 | 151 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 587.00 | 223 565.00 | 14 022.00 | 237 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 506.00 | 369 377.00 | 90 129.00 | 459 506.00 |