| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 520.00 | 548.00 | 387 972.00 | 388 520.00 |
BZ Autres créances | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CF Disponibilités | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 278.00 | 548.00 | 462 730.00 | 463 278.00 |
CU Autres participations | 387 957.00 | | 387 957.00 | 387 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 930.00 | 6 496.00 | | 18 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | 12 433.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 24 529.00 | 21 130.00 | | 24 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 043.00 | 406 146.00 | | 401 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 346.00 | 18 003.00 | | 17 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 3 812.00 | | 4 211.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 200.00 | 443 561.00 | | 438 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 730.00 | 464 691.00 | | 462 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 200.00 | | | 438 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 600.00 | 161 567.00 | | 170 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 400.00 | 12 433.00 | | 3 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 520.00 | | | 388 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 972.00 | | | 387 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 643.00 | 416 643.00 | | 416 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 200.00 | 438 200.00 | | 438 200.00 |