| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 540.00 | 548.00 | 387 992.00 | 388 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CF Disponibilités | 124 470.00 | | 124 470.00 | 124 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 954.00 | 548.00 | 525 406.00 | 525 954.00 |
CU Autres participations | 387 977.00 | | 387 977.00 | 387 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 772.00 | 22 329.00 | | 43 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998.00 | 21 443.00 | | 7 998.00 |
DL TOTAL (I) | 53 971.00 | 45 972.00 | | 53 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 723.00 | 405 740.00 | | 409 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 7 727.00 | | 11 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | 59 558.00 | | 49 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 435.00 | 473 025.00 | | 471 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 406.00 | 518 997.00 | | 525 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 435.00 | 473 025.00 | | 471 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 723.00 | | | 409 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 3 775.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 002.00 | 224 557.00 | | 238 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 998.00 | 21 443.00 | | 7 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 723.00 | 409 723.00 | | 409 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 435.00 | 471 435.00 | | 471 435.00 |