| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 520.00 | 548.00 | 387 972.00 | 388 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 025.00 | | 131 025.00 | 131 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 545.00 | 548.00 | 518 997.00 | 519 545.00 |
CU Autres participations | 387 957.00 | | 387 957.00 | 387 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 329.00 | 18 930.00 | | 22 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 443.00 | 3 400.00 | | 21 443.00 |
DL TOTAL (I) | 45 972.00 | 24 529.00 | | 45 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 740.00 | 401 043.00 | | 405 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 17 346.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 558.00 | 4 211.00 | | 59 558.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 025.00 | 438 200.00 | | 473 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 997.00 | 462 730.00 | | 518 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 438 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 405 740.00 | | | 405 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 246 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 000.00 | 174 000.00 | | 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 557.00 | 170 600.00 | | 224 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 443.00 | 3 400.00 | | 21 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 740.00 | 405 740.00 | | 405 740.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 025.00 | 473 025.00 | | 473 025.00 |