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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 622.00 | 44 050.00 | 72 571.00 | 116 622.00 |
AX Avances et acomptes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 954.00 | 44 050.00 | 75 904.00 | 119 954.00 |
BP En cours de production de services | | | -1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 530.00 | | 300 530.00 | 300 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 245.00 | | 316 245.00 | 316 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 200.00 | 44 050.00 | 392 149.00 | 436 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 149.00 | 69 400.00 | | 95 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 550.00 | 65 749.00 | | 80 550.00 |
DL TOTAL (I) | 197 700.00 | 157 149.00 | | 197 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 594.00 | 1 307.00 | | 37 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 310.00 | 252.00 | | 28 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | 45 500.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119.00 | 20 846.00 | | 15 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 282.00 | 44 096.00 | | 35 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 449.00 | 112 003.00 | | 194 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 149.00 | 269 152.00 | | 392 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 449.00 | 112 003.00 | | 194 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 753.00 | | 562 753.00 | 562 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 753.00 | | 562 753.00 | 562 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | 20 814.00 | | 25 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 392.00 | 544 327.00 | | 564 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 841.00 | 478 578.00 | | 483 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 550.00 | 65 749.00 | | 80 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 801.00 | 11 260.00 | | 14 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 402.00 | | 70 337.00 | 62 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 785.00 | 119 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 785.00 | 118 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 154.00 | | 70 337.00 | 61 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 038.00 | 3 797.00 | 12 785.00 | 53 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 038.00 | 3 797.00 | 12 785.00 | 53 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 594.00 | 15 807.00 | 21 787.00 | 37 594.00 |
VI Groupe et associés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 963.00 | 15 715.00 | 1 248.00 | 16 963.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 449.00 | 126 662.00 | 21 787.00 | 148 449.00 |