| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 662.00 | 65 564.00 | 167 099.00 | 232 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 910.00 | 65 564.00 | 168 347.00 | 233 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 288 815.00 | | 288 815.00 | 288 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 220.00 | | 289 220.00 | 289 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 131.00 | 65 564.00 | 457 567.00 | 523 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 701.00 | 95 150.00 | | 175 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 862.00 | 80 551.00 | | 84 862.00 |
DL TOTAL (I) | 282 562.00 | 197 701.00 | | 282 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 880.00 | 37 594.00 | | 62 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 310.00 | 28 310.00 | | 22 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 46 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 15 119.00 | | 19 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 131.00 | 35 282.00 | | 24 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 333.00 | 2 917.00 | | 41 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 005.00 | 194 449.00 | | 175 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 567.00 | 392 150.00 | | 457 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 061.00 | | 563 061.00 | 563 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 061.00 | | 563 061.00 | 563 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | 1 327.00 | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 573.00 | 25 501.00 | | 27 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 813.00 | 564 392.00 | | 588 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 952.00 | 483 841.00 | | 503 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 862.00 | 80 551.00 | | 84 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | 14 801.00 | | 7 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 955.00 | | 132 256.00 | 119 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 233 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 232 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 707.00 | | 132 256.00 | 118 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 050.00 | 23 468.00 | 1 955.00 | 44 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 050.00 | 23 468.00 | 1 956.00 | 44 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 880.00 | 15 907.00 | 46 973.00 | 62 880.00 |
VI Groupe et associés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 004.00 | 123 031.00 | 46 973.00 | 170 004.00 |