| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 417.00 | 95 061.00 | 144 356.00 | 239 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 165.00 | 95 061.00 | 147 104.00 | 242 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 334 255.00 | | 334 255.00 | 334 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 686.00 | | 339 686.00 | 339 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 851.00 | 95 061.00 | 486 790.00 | 581 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 562.00 | 175 701.00 | | 220 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 830.00 | 84 862.00 | | 101 830.00 |
DL TOTAL (I) | 344 392.00 | 282 562.00 | | 344 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 973.00 | 62 880.00 | | 46 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 310.00 | 22 310.00 | | 10 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 700.00 | 5 000.00 | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | 19 350.00 | | 26 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 436.00 | 24 131.00 | | 18 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 41 333.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 398.00 | 175 005.00 | | 142 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 790.00 | 457 567.00 | | 486 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 433.00 | 128 032.00 | | 111 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 704.00 | | 580 704.00 | 580 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 704.00 | | 580 704.00 | 580 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | 1 959.00 | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 22 000.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | 7 739.00 | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 285.00 | 27 573.00 | | 32 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 249.00 | 588 813.00 | | 587 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 419.00 | 503 952.00 | | 485 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 830.00 | 84 862.00 | | 101 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 766.00 | 7 143.00 | | 5 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 910.00 | | 8 254.00 | 233 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 662.00 | | 8 254.00 | 232 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 564.00 | 29 497.00 | | 65 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 564.00 | 29 497.00 | | 65 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 973.00 | 16 008.00 | 30 965.00 | 46 973.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 699.00 | 87 734.00 | 30 965.00 | 118 699.00 |