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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 535.00 | 21 315.00 | 21 220.00 | 42 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 411.00 | 27 155.00 | 265 256.00 | 292 411.00 |
BT Marchandises | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 275.00 | 57 336.00 | 296 939.00 | 354 275.00 |
BZ Autres créances | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
CF Disponibilités | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 400.00 | 57 336.00 | 478 064.00 | 535 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 811.00 | 84 490.00 | 743 321.00 | 827 811.00 |
CU Autres participations | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 870.00 | 312 870.00 | | 312 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 662.00 | 5.00 | | 13 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 516.00 | 13 658.00 | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 342 048.00 | 336 532.00 | | 342 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 089.00 | 114 096.00 | | 65 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 213.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 046.00 | 312 022.00 | | 241 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 134.00 | 72 589.00 | | 73 134.00 |
EA Autres dettes | 21 850.00 | 16 106.00 | | 21 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 273.00 | 515 026.00 | | 401 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 321.00 | 851 558.00 | | 743 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 878.00 | 458 278.00 | | 366 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 359.00 | | 56 477.00 | 270 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 425.00 | 292 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 425.00 | 43 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 730.00 | | | 214 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 645.00 | | 34 425.00 | 43 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 984.00 | | 22 052.00 | 11 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 899.00 | 8 010.00 | 2 754.00 | 21 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 169.00 | 8 010.00 | 2 754.00 | 17 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 595.00 | | 2 259.00 | 59 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 595.00 | | 2 259.00 | 59 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 595.00 | | 2 259.00 | 59 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 046.00 | 241 046.00 | | 241 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
UX Autres créances clients | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
VB T. V. A. | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VC Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 897.00 | 30 503.00 | 34 394.00 | 64 897.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 595.00 | 438 595.00 | | 438 595.00 |
VW T.V.A. | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 273.00 | 366 879.00 | 34 394.00 | 401 273.00 |