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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 4 730.00 | 1 150.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043.00 | 1 253.00 | 789.00 | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 701.00 | 28 224.00 | 14 477.00 | 42 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 593.00 | 34 206.00 | 258 387.00 | 292 593.00 |
BT Marchandises | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 722.00 | 80 184.00 | 305 538.00 | 385 722.00 |
BZ Autres créances | 182 025.00 | | 182 025.00 | 182 025.00 |
CF Disponibilités | 383 941.00 | | 383 941.00 | 383 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 889.00 | 80 184.00 | 898 705.00 | 978 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 482.00 | 114 391.00 | 1 157 091.00 | 1 271 482.00 |
CU Autres participations | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 870.00 | 312 870.00 | | 312 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 516.00 | 10 000.00 | | 15 516.00 |
DG Autres réserves | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 048.00 | 5 516.00 | | 43 048.00 |
DL TOTAL (I) | 385 096.00 | 342 048.00 | | 385 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 014.00 | 65 089.00 | | 350 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 153.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 584.00 | 241 046.00 | | 314 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 084.00 | 73 134.00 | | 83 084.00 |
EA Autres dettes | 22 892.00 | 21 850.00 | | 22 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 995.00 | 401 273.00 | | 771 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 091.00 | 743 321.00 | | 1 157 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 935.00 | 366 878.00 | | 750 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 411.00 | -2 066.00 | 2 248.00 | 292 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 730.00 | | 1 150.00 | 214 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 645.00 | | 1 098.00 | 43 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 036.00 | -2 066.00 | | 34 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 155.00 | 7 052.00 | | 27 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 425.00 | 7 052.00 | | 22 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 336.00 | 37 948.00 | 15 099.00 | 57 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 336.00 | 37 948.00 | 15 099.00 | 57 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 336.00 | 37 948.00 | 15 099.00 | 57 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 948.00 | 15 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 584.00 | 314 584.00 | | 314 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
UX Autres créances clients | 289 512.00 | 289 512.00 | | 289 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VB T. V. A. | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VC Groupe et associés | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 265.00 | 124 424.00 | 175 842.00 | 300 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 749.00 | 28 689.00 | 21 060.00 | 49 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 148.00 | | | 315 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 066.00 | 599 066.00 | | 599 066.00 |
VW T.V.A. | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 995.00 | 575 093.00 | 196 902.00 | 771 995.00 |