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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 4 730.00 | 1 150.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043.00 | 1 486.00 | 556.00 | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 993.00 | 21 912.00 | 16 080.00 | 37 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 474.00 | 28 128.00 | 257 346.00 | 285 474.00 |
BT Marchandises | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 554.00 | 78 851.00 | 350 704.00 | 429 554.00 |
BZ Autres créances | 193 445.00 | | 193 445.00 | 193 445.00 |
CF Disponibilités | 235 613.00 | | 235 613.00 | 235 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 304.00 | 78 851.00 | 823 454.00 | 902 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 778.00 | 106 979.00 | 1 080 799.00 | 1 187 778.00 |
CU Autres participations | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 870.00 | 312 870.00 | | 312 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 287.00 | 15 516.00 | | 31 287.00 |
DG Autres réserves | 30 939.00 | 13 662.00 | | 30 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 645.00 | 43 048.00 | | 47 645.00 |
DL TOTAL (I) | 422 741.00 | 385 096.00 | | 422 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 344.00 | 350 014.00 | | 321 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 1 422.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 887.00 | 314 584.00 | | 244 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 973.00 | 83 084.00 | | 81 973.00 |
EA Autres dettes | 8 586.00 | 22 892.00 | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 059.00 | 771 995.00 | | 658 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 799.00 | 1 157 091.00 | | 1 080 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 481.00 | 750 935.00 | | 378 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 665.00 | | 13 126.00 | 286 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 318.00 | 285 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 318.00 | 43 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 880.00 | | | 215 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 743.00 | | 13 066.00 | 44 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 042.00 | | 60.00 | 26 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 206.00 | 5 603.00 | 11 681.00 | 34 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 477.00 | 5 603.00 | 11 681.00 | 29 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 184.00 | 1 893.00 | 3 227.00 | 80 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 184.00 | 1 893.00 | 3 227.00 | 80 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 184.00 | 1 893.00 | 3 227.00 | 80 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 887.00 | 244 887.00 | | 244 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UX Autres créances clients | 334 945.00 | 334 945.00 | | 334 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 060.00 | 41 483.00 | 279 577.00 | 321 060.00 |
VI Groupe et associés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 630.00 | 646 630.00 | | 646 630.00 |
VW T.V.A. | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 059.00 | 378 481.00 | 279 577.00 | 658 059.00 |