| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034 778 000.00 | 233 935 000.00 | 800 843 000.00 | 1 034 778 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 664 000.00 | 33 447 000.00 | 50 217 000.00 | 83 664 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 432.00 | 37 622.00 | 27 809.00 | 65 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 338 131.00 | 37 622.00 | 514 300 509.00 | 514 338 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BZ Autres créances | 36 751 285.00 | | 36 751 285.00 | 36 751 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 207 218.00 | | 207 218.00 | 207 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 371.00 | | 138 371.00 | 138 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 132 864.00 | | 37 132 864.00 | 37 132 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 101 468.00 | 37 622.00 | 561 063 845.00 | 561 101 468.00 |
CU Autres participations | 514 236 261.00 | | 514 236 261.00 | 514 236 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 630 471.00 | | 9 630 471.00 | 9 630 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 469 128.00 | 137 803 985.00 | | 379 469 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 651 666.00 | 2 651 666.00 | | 2 651 666.00 |
DH Report à nouveau | -65 952 531.00 | -45 631 502.00 | | -65 952 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 057 413.00 | -20 321 028.00 | | -14 057 413.00 |
DL TOTAL (I) | 306 110 849.00 | 78 503 119.00 | | 306 110 849.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 232 092 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 071 426.00 | 243 040 161.00 | | 243 071 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 638.00 | 3 500 163.00 | | 57 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | 53 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 602.00 | 683 364.00 | | 716 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 105 988.00 | 548 038.00 | | 11 105 988.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 952 996.00 | 479 863 840.00 | | 254 952 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 063 845.00 | 558 366 959.00 | | 561 063 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 037 000.00 | 8 953 000.00 | | 10 037 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 820.00 | |
GE Autres charges | | | 100 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 638 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 361 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 361 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 066 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 705 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 443.00 | | | 86 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 443.00 | | | 86 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 535.00 | | | -60 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 633.00 | 41 508.00 | | 63 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 772 274.00 | -22 774 145.00 | | -19 772 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 159.00 | 11 119 164.00 | | 464 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 521 572.00 | 31 440 192.00 | | 14 521 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 057 413.00 | -20 321 028.00 | | -14 057 413.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 37 903 000.00 | 11 058 000.00 | | 37 903 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 671 000.00 | 11 058 000.00 | | 9 671 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -366 000.00 | 2 105 000.00 | | -366 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 037 000.00 | 8 953 000.00 | | 10 037 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 336 807.00 | | 1 324.00 | 514 336 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 272 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 338 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 271 375.00 | | 1 324.00 | 514 271 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 982.00 | 11 640.00 | | 25 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 982.00 | 11 640.00 | | 25 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 602.00 | 716 602.00 | | 716 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 087.00 | 507 037.00 | | 507 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 180.00 | 300 180.00 | | 300 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 179 077.00 | 10 179 077.00 | | 10 179 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
UX Autres créances clients | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 36 728 653.00 | 36 728 653.00 | | 36 728 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 071 426.00 | 171 426.00 | | 243 071 426.00 |
VI Groupe et associés | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
VP Divers | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 371.00 | 138 371.00 | | 138 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 962 085.00 | 36 925 646.00 | 36 438.00 | 36 962 085.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 952 996.00 | 12 052 996.00 | | 254 952 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |