| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035 202 000.00 | 233 935 000.00 | 801 267 000.00 | 1 035 202 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 3 471.00 | 4 702.00 | 8 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 102 000.00 | 41 260 000.00 | 54 842 000.00 | 96 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 338 000.00 | 22 687 000.00 | 2 651 000.00 | 25 338 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 365 895.00 | | 88 365 895.00 | 88 365 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105 000.00 | 5 000.00 | 1 100 000.00 | 1 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 848 000.00 | 297 887 000.00 | 859 961 000.00 | 1 157 848 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 408 000.00 | 2 319 000.00 | 44 089 000.00 | 46 408 000.00 |
BZ Autres créances | 220 820 000.00 | 84 000.00 | 220 736 000.00 | 220 820 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
CF Disponibilités | 90 149 000.00 | | 90 149 000.00 | 90 149 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 192 000.00 | 2 403 000.00 | 355 789 000.00 | 358 192 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 040 000.00 | 300 290 000.00 | 1 215 750 000.00 | 1 516 040 000.00 |
CU Autres participations | 938 821 172.00 | 13 309 414.00 | 925 511 757.00 | 938 821 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 852 627.00 | | 24 852 627.00 | 24 852 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 469 000.00 | 379 469 000.00 | | 379 469 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 707 000.00 | 4 000 000.00 | | 10 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 651 666.00 | 2 651 666.00 | | 2 651 666.00 |
DG Autres réserves | -178 218 000.00 | -181 548 000.00 | | -178 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 009 944.00 | -65 952 531.00 | | -80 009 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 629 506.00 | -14 057 413.00 | | 64 629 506.00 |
DK Provisions réglementées | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
DL TOTAL (I) | 248 099 000.00 | 211 955 000.00 | | 248 099 000.00 |
DP Provisions pour risques | 22 333 000.00 | 17 645 000.00 | | 22 333 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 333 000.00 | 17 645 000.00 | | 22 333 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 096 000.00 | 710 219 000.00 | | 600 096 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 515 000.00 | 899 000.00 | | 89 515 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 000.00 | 65 000.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252 000.00 | 9 464 000.00 | | 9 252 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 792 000.00 | 40 032 000.00 | | 28 792 000.00 |
EA Autres dettes | 217 574 000.00 | 218 668 000.00 | | 217 574 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 318 000.00 | 979 347 000.00 | | 945 318 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 750 000.00 | 1 208 891 000.00 | | 1 215 750 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 97 000.00 | -3 000.00 | | 97 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 36 044 000.00 | 10 037 000.00 | | 36 044 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 310 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -366 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -56 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 308 000.00 | |
FG Production vendue services | 362 654.00 | 421 332.00 | 783 986.00 | 362 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 308 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 910 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 111 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 419 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 068 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 198 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 444 000.00 | |
GE Autres charges | | | 317 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 609 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 810 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 390 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 638 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 091 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 951 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 229 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 618 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 618 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 618 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 192 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 080.00 | 6 657.00 | | 151 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454 000.00 | | | 1 454 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 702.00 | | | 208 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 860.00 | | | 107 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 000.00 | | | 1 454 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454 000.00 | 511 000.00 | | -1 454 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 421.00 | 63 633.00 | | 443 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 694 000.00 | -20 280 000.00 | | -15 694 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 971 849.00 | 464 159.00 | | 143 971 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 342 342.00 | 14 521 572.00 | | 79 342 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 629 506.00 | -14 057 413.00 | | 64 629 506.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 36 044 000.00 | 37 903 000.00 | | 36 044 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 36 044 000.00 | 9 671 000.00 | | 36 044 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 36 044 000.00 | 10 037 000.00 | | 36 044 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 338 131.00 | | 2 147 483 647.00 | 514 338 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 839 644 822.00 | 1 027 187 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839 793 343.00 | 1 027 202 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 520.00 | 7 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 432.00 | | 90 584.00 | 65 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 272 699.00 | | 2 147 483 647.00 | 514 272 699.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 622.00 | 14 326.00 | 46 200.00 | 37 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 622.00 | 10 854.00 | 46 200.00 | 37 622.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 107 860.00 | 939.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 909 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 017 275.00 | 939.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 951 570.00 | 1 638 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 860.00 | 939.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 507 201.00 | | | 89 507 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 265.00 | 383 265.00 | | 383 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 976.00 | 676 976.00 | | 676 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 270.00 | 291 270.00 | | 291 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 365 895.00 | 10 000 000.00 | 78 365 895.00 | 88 365 895.00 |
UX Autres créances clients | 334 733.00 | 334 733.00 | | 334 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 719 292.00 | 719 292.00 | | 719 292.00 |
VC Groupe et associés | 33 665 588.00 | 33 665 588.00 | | 33 665 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 067 935.00 | 67 935.00 | | 600 067 935.00 |
VI Groupe et associés | 61 855 437.00 | 61 855 437.00 | | 61 855 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 614 888.00 | | | 707 614 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 400 000.00 | | | 263 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358 128.00 | 2 358 128.00 | | 2 358 128.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 904.00 | 290 904.00 | | 290 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 464 164.00 | 47 098 268.00 | 78 365 895.00 | 125 464 164.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 099 466.00 | 63 592 264.00 | | 753 099 466.00 |