| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 5 208.00 | 1 574.00 | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 80 857 935.00 | | 80 857 935.00 | 80 857 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 050 413.00 | 69 654 618.00 | 996 395 794.00 | 1 066 050 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 17 380 773.00 | | 17 380 773.00 | 17 380 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 118.00 | | 452 118.00 | 452 118.00 |
CF Disponibilités | 76 625 815.00 | | 76 625 815.00 | 76 625 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 458 988.00 | | 94 458 988.00 | 94 458 988.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 21 022 510.00 | | 21 022 510.00 | 21 022 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 533 599.00 | 69 654 618.00 | 1 111 878 981.00 | 1 181 533 599.00 |
CU Autres participations | 985 185 694.00 | 69 649 409.00 | 915 536 284.00 | 985 185 694.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 469 128.00 | 379 469 128.00 | | 379 469 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 707 263.00 | 10 707 263.00 | | 10 707 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 651 666.00 | 2 651 666.00 | | 2 651 666.00 |
DH Report à nouveau | -15 380 437.00 | -80 009 944.00 | | -15 380 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 980 870.00 | 64 629 506.00 | | -39 980 870.00 |
DK Provisions réglementées | 249 683.00 | 106 921.00 | | 249 683.00 |
DL TOTAL (I) | 337 716 432.00 | 377 554 540.00 | | 337 716 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 067 863.00 | 600 067 935.00 | | 600 067 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 362 942.00 | 151 362 639.00 | | 166 362 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 192.00 | 383 265.00 | | 521 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 738 585.00 | 1 270 005.00 | | 6 738 585.00 |
EA Autres dettes | 471 964.00 | 15 620.00 | | 471 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 162 548.00 | 753 099 466.00 | | 774 162 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 878 981.00 | 1 130 654 007.00 | | 1 111 878 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 362 942.00 | | | 166 362 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -107 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -271 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | -145 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 906 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 442 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 181 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 449 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 222 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 672 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 491 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 397 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 219.00 | 151 080.00 | | 5 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | 182 822.00 | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 732.00 | -1.00 | | 343 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 219.00 | 208 702.00 | | 5 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 762.00 | 107 860.00 | | 142 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 714.00 | 316 561.00 | | 491 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 494.00 | -133 739.00 | | -486 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -440 160.00 | 443 421.00 | | -440 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 537 164.00 | -21 510 071.00 | | 6 537 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 189 904.00 | 143 971 849.00 | | 57 189 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 170 774.00 | 79 342 342.00 | | 97 170 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 980 870.00 | 64 629 506.00 | | -39 980 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 202 737.00 | | 38 856 562.00 | 1 027 202 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 043 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 886.00 | 1 066 050 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 496.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 187 067.00 | | 38 856 562.00 | 1 027 187 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 748.00 | 3 127.00 | 3 667.00 | 5 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 3 127.00 | 1 390.00 | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 921.00 | 142 762.00 | | 106 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 110 000.00 | 710 000.00 | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 909 414.00 | 56 449 995.00 | 710 000.00 | 13 909 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 016 335.00 | 56 592 757.00 | 710 000.00 | 14 016 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 449 995.00 | 710 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 527 325.00 | 812 436.00 | | 80 527 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 192.00 | 521 192.00 | | 521 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711 655.00 | 6 711 655.00 | | 6 711 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 964.00 | 471 964.00 | | 471 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 857 935.00 | | 80 857 935.00 | 80 857 935.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 692 520.00 | 692 520.00 | | 692 520.00 |
VC Groupe et associés | 16 686 955.00 | 16 686 955.00 | | 16 686 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 067 863.00 | 67 863.00 | | 600 067 863.00 |
VI Groupe et associés | 85 835 617.00 | 85 835 617.00 | | 85 835 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 240 647.00 | 17 382 711.00 | 80 857 935.00 | 98 240 647.00 |
VW T.V.A. | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 162 548.00 | 94 447 659.00 | | 774 162 548.00 |