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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 902.00 | 2 409.00 | 36 493.00 | 38 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 182.00 | 34 646.00 | 77 536.00 | 112 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 886.00 | 37 055.00 | 618 830.00 | 655 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 212.00 | 32 950.00 | 688 262.00 | 721 212.00 |
BZ Autres créances | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 317 048.00 | | 317 048.00 | 317 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 921.00 | 32 950.00 | 1 136 971.00 | 1 169 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 807.00 | 70 005.00 | 1 755 802.00 | 1 825 807.00 |
CU Autres participations | 429 995.00 | | 429 995.00 | 429 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 232.00 | 123 610.00 | | 100 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 835.00 | 152 622.00 | | 147 835.00 |
DL TOTAL (I) | 297 567.00 | 325 732.00 | | 297 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 696.00 | 993.00 | | 922 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 70 762.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 462.00 | 84 606.00 | | 101 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 998.00 | 288 965.00 | | 403 998.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | 17 100.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 234.00 | 462 425.00 | | 1 458 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 802.00 | 788 158.00 | | 1 755 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 336 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 336 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 950.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 917.00 | 945.00 | | 100 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 917.00 | 945.00 | | 100 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 562.00 | 1 100.00 | | 67 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 765.00 | 967.00 | | 100 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 266.00 | 2 067.00 | | 171 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 349.00 | -1 121.00 | | -70 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 508.00 | -71 300.00 | | -55 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 450.00 | 2 018 758.00 | | 2 519 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 615.00 | 1 866 136.00 | | 2 371 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 835.00 | 152 622.00 | | 147 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 200.00 | 482 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 999.00 | 112 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 849.00 | | 75 331.00 | 50 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 830.00 | | 449 725.00 | 143 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 371.00 | 25 381.00 | 10 698.00 | 22 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 371.00 | 22 972.00 | 10 698.00 | 22 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 998.00 | 403 998.00 | | 403 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
UX Autres créances clients | 721 212.00 | 721 212.00 | | 721 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 696.00 | 115 499.00 | 687 197.00 | 922 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 154.00 | 638 957.00 | 687 197.00 | 1 446 154.00 |