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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 424.00 | 18 707.00 | 24 717.00 | 43 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 821.00 | 95 975.00 | 109 846.00 | 205 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 264.00 | 189 757.00 | 594 508.00 | 784 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 734.00 | 4 765.00 | 1 314 969.00 | 1 319 734.00 |
BZ Autres créances | 1 172 704.00 | | 1 172 704.00 | 1 172 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 185.00 | | 222 185.00 | 222 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 841.00 | 4 765.00 | 2 751 076.00 | 2 755 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 106.00 | 194 521.00 | 3 345 584.00 | 3 540 106.00 |
CU Autres participations | 464 721.00 | 75 075.00 | 389 646.00 | 464 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 287.00 | 47 817.00 | | 88 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 410.00 | 301 469.00 | | 255 410.00 |
DL TOTAL (I) | 393 197.00 | 398 787.00 | | 393 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 902.00 | 1 376 240.00 | | 1 238 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 737.00 | 23 747.00 | | 24 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 080.00 | 53 120.00 | | 15 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 961.00 | 228 897.00 | | 515 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 002.00 | 590 341.00 | | 784 002.00 |
EA Autres dettes | 373 704.00 | 414.00 | | 373 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 952 387.00 | 2 280 959.00 | | 2 952 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 584.00 | 2 679 745.00 | | 3 345 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 550 518.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 565 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 565 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | 1 415.00 | | 3 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 482.00 | 81 194.00 | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 872.00 | 82 609.00 | | 5 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 755.00 | 80 807.00 | | 42 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 755.00 | 80 929.00 | | 42 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 883.00 | 1 680.00 | | -36 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 122.00 | 24 919.00 | | -26 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 818.00 | 3 820 625.00 | | 5 600 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 408.00 | 3 519 154.00 | | 5 345 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 410.00 | 301 471.00 | | 255 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 225.00 | | 82 446.00 | 769 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 349.00 | 517 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 407.00 | 784 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 058.00 | 205 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 424.00 | | 17 938.00 | 43 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 371.00 | | 64 508.00 | 168 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 430.00 | | | 557 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 851.00 | 56 422.00 | 18 591.00 | 76 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | 8 685.00 | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 829.00 | 47 737.00 | 18 591.00 | 66 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 961.00 | 515 961.00 | | 515 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 002.00 | 784 002.00 | | 784 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 941.00 | 396 941.00 | | 396 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 734.00 | 1 319 734.00 | | 1 319 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 902.00 | 274 512.00 | 964 390.00 | 1 238 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 338.00 | | | 137 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 704.00 | 1 172 704.00 | | 1 172 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 991.00 | 2 533 656.00 | 52 335.00 | 2 585 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 306.00 | 1 972 916.00 | 964 390.00 | 2 937 306.00 |