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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 424.00 | 10 022.00 | 33 402.00 | 43 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 311.00 | 66 829.00 | 95 482.00 | 162 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 225.00 | 76 851.00 | 692 374.00 | 769 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 695.00 | | 1 124 695.00 | 1 124 695.00 |
BZ Autres créances | 496 965.00 | | 496 965.00 | 496 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 321 703.00 | | 321 703.00 | 321 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 371.00 | | 1 987 371.00 | 1 987 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 596.00 | 76 851.00 | 2 679 745.00 | 2 756 596.00 |
CU Autres participations | 505 070.00 | | 505 070.00 | 505 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 817.00 | 100 232.00 | | 47 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 469.00 | 147 835.00 | | 301 469.00 |
DL TOTAL (I) | 398 787.00 | 297 567.00 | | 398 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 240.00 | 922 696.00 | | 1 376 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 747.00 | 138.00 | | 23 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 120.00 | 12 080.00 | | 53 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 897.00 | 101 462.00 | | 228 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 341.00 | 403 998.00 | | 590 341.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 6 960.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | 10 900.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 959.00 | 1 458 234.00 | | 2 280 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 745.00 | 1 755 802.00 | | 2 679 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 518.00 | 638 958.00 | | 1 550 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 686 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 686 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 194.00 | 100 917.00 | | 81 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 609.00 | 100 917.00 | | 82 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 67 562.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 807.00 | 100 765.00 | | 80 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 929.00 | 171 266.00 | | 80 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | -70 349.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 919.00 | -55 508.00 | | 24 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 625.00 | 2 519 450.00 | | 3 820 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 156.00 | 2 371 615.00 | | 3 519 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 469.00 | 147 835.00 | | 301 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 886.00 | | 223 248.00 | 655 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 909.00 | 769 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 083.00 | 43 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 826.00 | 168 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 349.00 | | 33 158.00 | 61 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 182.00 | | 115 015.00 | 112 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 355.00 | | 75 075.00 | 482 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 055.00 | 46 450.00 | 6 654.00 | 37 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 9 646.00 | 2 033.00 | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 646.00 | 36 804.00 | 4 621.00 | 34 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 897.00 | 228 897.00 | | 228 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 341.00 | 590 341.00 | | 590 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 695.00 | 1 124 695.00 | | 1 124 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 240.00 | 698 919.00 | 653 321.00 | 1 376 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 965.00 | 496 965.00 | | 496 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 804.00 | 1 649 469.00 | 52 335.00 | 1 701 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 839.00 | 1 550 518.00 | 653 321.00 | 2 227 839.00 |