| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 778.00 | 6 976.00 | 802.00 | 7 778.00 |
AH Fonds commercial | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 970.00 | 34 710.00 | 21 260.00 | 55 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 837.00 | 198 769.00 | 61 068.00 | 259 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 093.00 | 240 474.00 | 94 619.00 | 335 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 819.00 | | 193 819.00 | 193 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 911.00 | 240 474.00 | 288 438.00 | 528 911.00 |
CU Autres participations | 69.00 | 19.00 | 50.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 76 882.00 | 61 531.00 | | 76 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 703.00 | 15 351.00 | | 60 703.00 |
DL TOTAL (I) | 138 245.00 | 77 542.00 | | 138 245.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 560.00 | 83 368.00 | | 49 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 187.00 | 6 434.00 | | 20 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 100.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | 16 547.00 | | 21 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 801.00 | 29 567.00 | | 48 801.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 75.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 193.00 | 137 091.00 | | 147 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 438.00 | 217 633.00 | | 288 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 890.00 | 87 531.00 | | 129 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 728.00 | | 1 224 728.00 | 1 224 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 728.00 | | 1 224 728.00 | 1 224 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 806.00 | 17 315.00 | | 4 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 90.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 90.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 1 624.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 1 624.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | -1 534.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | 4 809.00 | | 24 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 732.00 | 938 069.00 | | 1 231 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 029.00 | 922 718.00 | | 1 171 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 703.00 | 15 351.00 | | 60 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 561.00 | 51 450.00 | | 41 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 231.00 | | 24 500.00 | 312 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 335 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 315 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 946.00 | | 24 500.00 | 292 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 000.00 | 37 113.00 | 1 639.00 | 205 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 2 257.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 281.00 | 34 856.00 | 1 639.00 | 200 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 92 509.00 | 92 509.00 | | 92 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 560.00 | 32 257.00 | 17 303.00 | 49 560.00 |
VI Groupe et associés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 832.00 | 99 920.00 | 3 912.00 | 103 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 193.00 | 126 890.00 | 17 303.00 | 144 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 646.00 | 10 471.00 | | 10 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 097.00 | 9 300.00 | | 24 097.00 |
ST Autres comptes | 151 807.00 | 153 725.00 | | 151 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 839.00 | 36 010.00 | | 37 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 920.00 | 116 568.00 | | 104 920.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 256.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 904.00 | 11 727.00 | | 11 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 914.00 | 199 036.00 | | 213 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |