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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 3 462.00 | 703.00 | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 102.00 | 56 676.00 | 16 426.00 | 73 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 125.00 | 257 169.00 | 34 956.00 | 292 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 899.00 | 317 338.00 | 63 561.00 | 380 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CF Disponibilités | 228 152.00 | | 228 152.00 | 228 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 663.00 | | 358 663.00 | 358 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 563.00 | 317 338.00 | 422 225.00 | 739 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
CU Autres participations | 69.00 | 31.00 | 38.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 202 146.00 | 56 700.00 | | 202 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 598.00 | 229 445.00 | | 56 598.00 |
DL TOTAL (I) | 259 404.00 | 286 806.00 | | 259 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 2 563.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 912.00 | 22 422.00 | | 71 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | 2 739.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 271.00 | 35 031.00 | | 35 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 505.00 | 137 704.00 | | 44 505.00 |
EA Autres dettes | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 821.00 | 200 458.00 | | 162 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 225.00 | 487 264.00 | | 422 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 821.00 | 200 458.00 | | 162 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 572.00 | | 33 327.00 | 347 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 900.00 | | 33 327.00 | 331 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 205.00 | 14 133.00 | | 303 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 596.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 339.00 | 13 537.00 | | 300 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 757.00 | 18 628.00 | | 15 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 297.00 | 12 379.00 | | 18 297.00 |
ST Autres comptes | 175 087.00 | 139 203.00 | | 175 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 354.00 | 67 058.00 | | 94 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 107 553.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 553.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 798.00 | 20 181.00 | | 16 798.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 960.00 | 218 641.00 | | 330 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |