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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 286.00 | 91.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 599.00 | 42 883.00 | 16 717.00 | 59 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 122.00 | 227 238.00 | 37 884.00 | 265 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 605.00 | 272 429.00 | 66 176.00 | 338 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
BZ Autres créances | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CF Disponibilités | 356 902.00 | | 356 902.00 | 356 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 360.00 | | 509 360.00 | 509 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 965.00 | 272 429.00 | 575 536.00 | 847 965.00 |
CU Autres participations | 69.00 | 23.00 | 46.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 137 585.00 | 76 882.00 | | 137 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | 60 703.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 138 360.00 | 138 245.00 | | 138 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 437.00 | 49 560.00 | | 333 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 20 187.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 679.00 | 3 000.00 | | 7 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 928.00 | 21 465.00 | | 24 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 686.00 | 48 801.00 | | 70 686.00 |
EA Autres dettes | | 4 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 175.00 | 147 193.00 | | 437 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 536.00 | 288 438.00 | | 575 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 664.00 | 129 890.00 | | 434 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 842.00 | | 970 842.00 | 970 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 842.00 | | 970 842.00 | 970 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 727.00 | 562.00 | | 7 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 755.00 | 562.00 | | 7 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 755.00 | 598.00 | | -7 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 24 566.00 | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 976.00 | 1 231 732.00 | | 996 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 860.00 | 1 171 029.00 | | 996 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115.00 | 60 703.00 | | 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 687.00 | 300 687.00 | | 300 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 750.00 | 30 238.00 | 2 512.00 | 32 750.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 377.00 | 98 465.00 | 3 912.00 | 102 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 496.00 | 426 985.00 | 2 512.00 | 429 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
ST Autres comptes | 126 703.00 | | | 126 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 751.00 | | | 192 751.00 |