| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AP Constructions | 15 024.00 | 3 788.00 | 11 236.00 | 15 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 778.00 | 17 942.00 | 22 836.00 | 40 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 417.00 | 24 429.00 | 40 988.00 | 65 417.00 |
BT Marchandises | 155 483.00 | | 155 483.00 | 155 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 424 145.00 | | 424 145.00 | 424 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 663.00 | | 582 663.00 | 582 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 080.00 | 24 429.00 | 623 651.00 | 648 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 328 048.00 | 228 573.00 | | 328 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 774.00 | 199 475.00 | | 179 774.00 |
DL TOTAL (I) | 508 922.00 | 429 148.00 | | 508 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 963.00 | 4 316.00 | | 13 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 267.00 | 32 750.00 | | 33 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 320.00 | 53 745.00 | | 67 320.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 227.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 729.00 | 91 038.00 | | 114 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 651.00 | 520 185.00 | | 623 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 729.00 | 91 038.00 | | 114 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 495.00 | | 7 921.00 | 57 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 480.00 | | 5 321.00 | 50 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | 2 600.00 | 4 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 369.00 | 11 060.00 | | 13 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 338.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 009.00 | 9 721.00 | | 12 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VW T.V.A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 132.00 | 12 215.00 | | 14 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 575.00 | 8 748.00 | | 10 575.00 |
ST Autres comptes | 35 408.00 | 41 663.00 | | 35 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 207.00 | 33 187.00 | | 37 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 1 690.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 548.00 | 13 905.00 | | 16 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 797.00 | 208 983.00 | | 210 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 893.00 | 121 991.00 | | 111 893.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 189.00 | 83 599.00 | | 83 189.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |