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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AP Constructions | 31 391.00 | 8 111.00 | 23 280.00 | 31 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 140.00 | 25 061.00 | 12 080.00 | 37 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 716.00 | 35 871.00 | 41 845.00 | 77 716.00 |
BT Marchandises | 200 778.00 | | 200 778.00 | 200 778.00 |
BZ Autres créances | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
CF Disponibilités | 691 215.00 | | 691 215.00 | 691 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 890.00 | | 946 890.00 | 946 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 606.00 | 35 871.00 | 988 735.00 | 1 024 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 401 546.00 | 407 822.00 | | 401 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 769.00 | 193 724.00 | | 215 769.00 |
DL TOTAL (I) | 618 415.00 | 602 646.00 | | 618 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 608.00 | 9 869.00 | | 61 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 899.00 | 33 137.00 | | 98 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 263.00 | 137 117.00 | | 194 263.00 |
EA Autres dettes | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 319.00 | 180 123.00 | | 370 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 735.00 | 782 769.00 | | 988 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 319.00 | 180 123.00 | | 370 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 873.00 | | 17 342.00 | 60 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 77 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 198.00 | | 17 333.00 | 51 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | 9.00 | 6 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 509.00 | 9 362.00 | | 26 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 810.00 | 9 362.00 | | 23 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 271.00 | 129 271.00 | | 129 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VI Groupe et associés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 319.00 | 370 319.00 | | 370 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 965.00 | 17 449.00 | | 21 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 8 727.00 | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 47 759.00 | 27 727.00 | | 47 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 466.00 | 52 980.00 | | 51 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | 2 677.00 | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 004.00 | 20 126.00 | | 25 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 686.00 | 227 161.00 | | 268 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 044.00 | 120 747.00 | | 136 044.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 049.00 | 89 435.00 | | 108 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |