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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AP Constructions | 15 024.00 | 5 705.00 | 9 318.00 | 15 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 175.00 | 18 105.00 | 18 070.00 | 36 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 873.00 | 26 509.00 | 34 364.00 | 60 873.00 |
BT Marchandises | 186 747.00 | | 186 747.00 | 186 747.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 559 974.00 | | 559 974.00 | 559 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 405.00 | | 748 405.00 | 748 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 278.00 | 26 509.00 | 782 769.00 | 809 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 407 822.00 | 328 048.00 | | 407 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 724.00 | 179 774.00 | | 193 724.00 |
DL TOTAL (I) | 602 646.00 | 508 922.00 | | 602 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 869.00 | 13 963.00 | | 9 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 267.00 | | 33 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 117.00 | 67 320.00 | | 137 117.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 123.00 | 114 729.00 | | 180 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 769.00 | 623 651.00 | | 782 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 123.00 | 114 729.00 | | 180 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 417.00 | | 3 747.00 | 65 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 291.00 | 60 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 291.00 | 51 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 802.00 | | 3 688.00 | 55 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | 60.00 | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 429.00 | 10 219.00 | 8 139.00 | 24 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 10 219.00 | 8 139.00 | 21 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 123.00 | 180 123.00 | | 180 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 449.00 | 14 132.00 | | 17 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 727.00 | 10 575.00 | | 8 727.00 |
ST Autres comptes | 27 727.00 | 35 408.00 | | 27 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 980.00 | 37 207.00 | | 52 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 2 416.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 126.00 | 16 548.00 | | 20 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 161.00 | 210 797.00 | | 227 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 747.00 | 111 893.00 | | 120 747.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 435.00 | 83 189.00 | | 89 435.00 |