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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 7.00 | 1 992.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 708.00 | 46 306.00 | 75 402.00 | 121 708.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 760.00 | 46 312.00 | 115 447.00 | 161 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 751.00 | | 162 751.00 | 162 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 511.00 | 46 312.00 | 278 199.00 | 324 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 895.00 | 136 533.00 | | 176 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 029.00 | 40 362.00 | | 19 029.00 |
DL TOTAL (I) | 204 924.00 | 185 895.00 | | 204 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 23 670.00 | | 19 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 966.00 | 63 779.00 | | 53 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 275.00 | 87 448.00 | | 73 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 199.00 | 273 344.00 | | 278 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 275.00 | 87 448.00 | | 73 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 580.00 | | 509 580.00 | 509 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 580.00 | | 509 580.00 | 509 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 490.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | 461.00 | | 2 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | 9 678.00 | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 11 814.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 18 160.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -8 482.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 3 404.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 899.00 | 330 063.00 | | 512 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 870.00 | 289 701.00 | | 493 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 029.00 | 40 362.00 | | 19 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 303.00 | 33 564.00 | | 75 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 261.00 | | 40 499.00 | 121 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 208.00 | | 40 499.00 | 83 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 822.00 | 21 490.00 | | 24 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 822.00 | 21 490.00 | | 24 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
UX Autres créances clients | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 888.00 | 114 888.00 | | 114 888.00 |
VW T.V.A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 1 901.00 | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | 3 050.00 | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 210 730.00 | 113 703.00 | | 210 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 486.00 | 6 603.00 | | 3 486.00 |
YT Sous‐traitance | | 687.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | 1 106.00 | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 691.00 | 3 007.00 | | 3 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 314.00 | 23 657.00 | | 43 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 179.00 | 7 523.00 | | 14 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 398.00 | 124 043.00 | | 220 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |