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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 3 488.00 | 6 511.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 724.00 | 125 998.00 | 126 726.00 | 252 724.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 276.00 | 129 486.00 | 151 790.00 | 281 276.00 |
BP En cours de production de services | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
BZ Autres créances | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CF Disponibilités | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 823.00 | | 268 823.00 | 268 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 099.00 | 129 486.00 | 420 613.00 | 550 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 237.00 | 195 924.00 | | 228 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 650.00 | 32 313.00 | | 82 650.00 |
DL TOTAL (I) | 319 887.00 | 237 237.00 | | 319 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 23 321.00 | | 36 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 803.00 | 48 073.00 | | 63 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 725.00 | 71 394.00 | | 100 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 613.00 | 308 631.00 | | 420 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 725.00 | 71 394.00 | | 100 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 412.00 | | 718 412.00 | 718 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 412.00 | | 718 412.00 | 718 412.00 |
FM Production stockée | | | 49 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 956.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 790.00 | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 790.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 010.00 | -790.00 | | 23 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 495.00 | 630 956.00 | | 792 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 845.00 | 598 643.00 | | 709 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 650.00 | 32 313.00 | | 82 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 120.00 | 78 975.00 | | 26 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 769.00 | | 113 007.00 | 187 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 18 553.00 | 19 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | | 281 276.00 | 19 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 716.00 | | 113 007.00 | 149 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 082.00 | 46 404.00 | | 83 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 082.00 | 46 404.00 | | 83 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
UX Autres créances clients | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VW T.V.A. | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 2 622.00 | | 4 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 847.00 | 5 047.00 | | 5 847.00 |
ST Autres comptes | 213 252.00 | 220 075.00 | | 213 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 604.00 | 7 712.00 | | 62 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 1 592.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 357.00 | 4 214.00 | | 6 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 065.00 | 51 629.00 | | 61 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 572.00 | 14 795.00 | | 15 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 703.00 | 232 834.00 | | 281 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |